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研究报告:天风证券-策略·一周资金面及市场情绪监控:央行超额续作MLF,北上回补-201020

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-10-20 21:19:56
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘晨明,李如娟,许向真
研报出处: 天风证券 研报页数: 23 页 推荐评级:
研报大小: 3,063 KB 分享者: 筱筱j****ia 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  本周流动性周报主要结论如下:
  本周央行全口径净投放1,900亿元,短端利率整体上行:上周央行逆回购操作1,000亿元,逆回购到期2,100亿元,MLF操作5,000亿元,MLF到期2,000亿元;上上周(9月27日至10月9日)央行逆回购操作2,100亿元,逆回购到期9,600亿元,无MLF操作,无MLF到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周SHIBOR(3个月)收于2.786%,上升7.10BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.07%/2.49%,分别变动42/31BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.06%/2.31%,分别变动49/30BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.32%/2.83%/2.90%,分别变动-1/18/1BP。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周末3A企业债到期收益率(1年/5年/7年)为3.75%/3.99%/4.18%,较前一周分别变动-1.47/-0.28/1.98BP。上周国债到期收益率(3年/5年/10年)收于2.72%/3.16%/3.22%,较前一周分别变动9.39/4.93/3.53BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.21%/3.73%/3.98%,较前一周分别变动0.95/-3.41/-0.58BP。
  上周共7家公司IPO上市,新发基金份额合计341.2亿:上周A股共7家公司IPO上市,其中主板1家,中小企业板1家,创业板3家,科创板2家,募资规模达186.69亿元;上上周A股共12家公司IPO上市,募资规模达92.56亿元。以成立日计,上周共有8只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计341.22亿份;上上周发行份额为422.27亿份。
  产业资本净减持66.9亿元,北上合计流入约110亿:上周产业资本增持6.40亿元,减持73.31亿元,净减持66.90亿元;上上周产业资本增持7.10亿元,减持148.36亿元,净减持141.26亿元。上周沪股通流入资金72.39亿,深股通流入资金38.81亿,合计流入111.19亿。上上周沪股通流出资金30.21亿,深股通流入资金102.11亿,合计流入71.9亿。
  市场活跃度方面:截至10月16日,融资融券余额为15,212.40亿,占A股流通市值2.51%;截至10月9日,融资融券余额为14,855.60亿,占A股流通市值2.5%。上周全A成交额4.05万亿,日均8,096.35亿,截至10月16日,融资买入额占比8.9%;上上周全A成交额2.29万亿,日均5,721.03亿,截至10月9日,融资买入额占比8.0%。
  其他我们重点关注的指标里:截至10月16日,10月份股权融资规模512.22亿元,其中首发211.47亿元,增发228.88亿元;9月份股权融资规模1,600.96亿元,其中首发530.44亿元,增发673.75亿元。10月并购重组计划上市1家(其中通过1家,未通过0家),通过率100%;9月并购重组计划上市13家(其中通过11家,未通过2家),通过率84.6%。
  风险提示:货币政策收紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级

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