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皖通高速定期财报:皖通高速:2019年年度报告

股票名称:皖通高速 股票代码:600012
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3836K 分享时间:2020-03-30 17:30:58
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【财报摘要】

股份有限公司2019年年度报告公司代码:600012公司简称:皖通高速安徽皖通高速公路股份有限公司AnhuiExpresswayCompanyLimited(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)600012(香港联交所股份代码:0995)2019年年度报告2020年3月30日2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人项小龙、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人(会计主管人员)钱娟凤声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2019年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,251,643千元,本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,239,823千元。

因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上,故本年度不再提取。

按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,251,643千元和人民币1,239,823千元。

按照国家有关规定,应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。

因此,2019年度可供股东分配的利润为人民币1,239,823千元。

公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数,每10股派现金股息人民币2.3元(含税),共计派发股利人民币381,480.30千元。

本年度,本公司不实施资本公积金转增股本方案。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。

敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

2019年年度报告七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、重大风险提示本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他√适用□不适用除特别说明外,本报告中金额币种为人民币。

本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的,乃四舍五入原因所致。

2019年年度报告目录第一节释义........................................................5第二节公司简介和主要财务指标......................................7第三节公司业务概要...............................................14第四节经营情况讨论与分析.........................................18第五节重要事项...................................................40第六节普通股股份变动及股东情况...................................64第七节优先股相关情况.............................................70第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................71第九节公司治理...................................................80第十节公司债券相关情况...........................................89第十一节财务报告...................................................90第十二节备查文件目录..............................................209附录——信息披露索引——公路情况介绍——高速公路收费标准——普通公路收费标准——国道主干线图——安徽省高速公路路网示意图2019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义“本公司”、“公司”指安徽皖通高速公路股份有限公司“本集团”指本公司、附属公司与联营公司合称本集团“安徽交控集团”指安徽省交通控股集团有限公司(即原安徽省高速公路控股集团有限公司、安徽省高速公路总公司)“招商公路”指招商局公路网络科技控股股份有限公司(即原招商局华建公路投资有限公司)“上交所”指上海证券交易所“香港联交所”指香港联合交易所有限公司“宣广公司”指宣广高速公路有限责任公司“高速传媒”指安徽高速传媒有限公司“新安金融”指安徽新安金融集团股份有限公司“新安资本”指安徽新安资本运营管理股份有限公司“宣城交投”指宣城市交通投资有限公司(即原宣城市高等级公路建设管理有限公司)“宁宣杭公司”指安徽宁宣杭高速公路投资有限公司“广祠公司”指宣城市广祠高速公路有限责任公司“皖通典当”指合肥皖通典当有限公司“皖通小贷”指合肥市皖通小额贷款有限公司“华泰集团”指合肥华泰集团股份有限公司“香港子公司”指安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司“交控招商产业基金”指安徽交控招商安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)“交控招商基金管理”指安徽交控招商私募基金管2019年年度报告理有限公司(即原安徽交控招商基金管理有限公司)“交控金石并购基金”指安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)“交控金石基金管理”指安徽交控金石私募基金管理有限公司(即原安徽交控金石基金管理有限公司)“信息产业公司”指安徽交控信息产业公司“招商联合”指招商局联合发展有限公司“浙江沪杭甬”指浙江沪杭甬高速公路股份有限公司“江苏宁沪”指江苏宁沪高速公路股份有限公司“四川成渝”指四川成渝高速公路股份有限公司2019年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称安徽皖通高速公路股份有限公司公司的中文简称皖通高速公司的外文名称AnhuiExpresswayCompanyLimited公司的外文名称缩写AnhuiExpressway公司的法定代表人项小龙二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名董汇慧丁瑜联系地址安徽省合肥市望江西路520号安徽省合肥市望江西路520号电话0551-653386970551-63738923、63738922、63738989传真0551-653386960551-65338696电子信箱wtgs@anhui-expressway.netwtgs@anhui-expressway.net三、基本情况简介公司注册地址安徽省合肥市望江西路520号公司注册地址的邮政编码230088公司办公地址安徽省合肥市望江西路520号公司办公地址的邮政编码230088公司网址电子信箱wtgs@anhui-expressway.net四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点上海市浦东南路528号上海证券交易所香港皇后大道东183号合和中心46楼香港证券登记有限公司安徽省合肥市望江西路520号公司本部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所皖通高速600012-H股香港联合交易所安徽皖通0995-2019年年度报告有限公司六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址上海市湖滨路202号普华永道中心11楼签字会计师姓名黄哲君、徐沁沁公司聘请的会计师事务所(境外)名称罗兵咸永道会计师事务所办公地址香港中环太子大厦22楼签字会计师姓名罗兵咸永道会计师事务所中国法律顾问名称安徽安泰达律师事务所办公地址安徽省合肥市颖上路城建大厦7楼香港法律顾问名称何耀棣律师事务所办公地址香港康乐广场1号怡和大厦5楼境内股份过户登记处名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼境外股份过户登记处名称香港证券登记有限公司办公地址香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入2,946,420,820.292,966,948,529.24-0.692,861,411,105.06归属于上市公司股东的净利润1,097,546,191.641,123,042,225.39-2.271,091,343,092.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,084,806,943.041,120,711,864.99-3.201,101,477,260.50经营活动产生的现金流1,822,702,104.071,807,617,059.700.831,882,799,767.782019年年度报告量净额2019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末归属于上市公司股东的净资产10,737,909,003.9410,069,996,981.616.639,379,097,885.86总资产15,920,011,667.9014,780,287,813.817.7114,176,003,506.16(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益(元/股)0.66170.6771-2.270.6580稀释每股收益(元/股)0.66170.6771-2.270.6580扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.65400.6757-3.210.6641加权平均净资产收益率(%)10.5811.56减少0.98个百分点12.12扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.4511.53减少1.08个百分点12.24报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况√适用□不适用单位:千元币种:人民币净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则1,097,5461,123,04210,737,90910,069,997按境外会计准则调整的项目及金额:资产评估作价、折旧/摊销及其相关递延-7,691-7,68140,39048,6772019年年度报告税项按境外会计准则1,089,8551,115,36110,778,29910,118,674(三)境内外会计准则差异的说明:√适用□不适用为发行“H”股并上市,本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于1996年4月30日及8月15日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估,载入相应法定报表及香港会计准则报表。

根据该等评估,国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计人民币319,000,000元。

由于该等差异,将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。

九、2019年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入749,910,855.39717,590,250.69762,277,103.12716,642,611.09归属于上市公司股东的净利润289,033,267.30258,842,401.25297,664,095.55252,006,427.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润288,584,560.41258,432,081.44296,987,882.84240,802,418.35经营活动产生的现金流量净额496,154,226.07439,351,356.56530,057,611.41357,138,910.03季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额非流动资产处置损益-210,413.99-31,483.55-2,462,459.48计入当期损益的政府补助,但与公司正2,633,445.68与资产相关的政府补助系本公2,477,442.355,474,674.482019年年度报告常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外司于2007年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款以及于2010年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款在本期的摊销额除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益//-16,753,563.48除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益11,891,005.50主要系本公司从银行购入的浮动利率的结构性存款所产生的收益。

0.00/除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,344,035.91550,161.24303,001.142019年年度报告少数股东权益影响额-1,254,306.2183,270.37-55,407.72所得税影响额-4,664,518.29-749,030.013,359,586.84合计12,739,248.602,330,360.40-10,134,168.22十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额其他权益工具投资336,299,364.67315,530,888.10-20,768,476.570.00交易性金融资产—结构性存款0.00422,316,986.30422,316,986.3011,891,005.50合计336,299,364.67737,847,874.40401,548,509.7311,891,005.50十二、其他√适用□不适用安徽皖通高速公路股份有限公司(“本公司”)于1996年8月15日在中华人民共和国(“中国”)安徽省注册成立,目前注册资本为人民币165,861万元。

本公司主要从事收费公路之经营和管理及其相关业务。

本公司为中国第一家在香港上市的公路公司,亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。

1996年11月13日本公司发行的H股在香港联合交易所有限公司上市(代码:0995)。

2003年1月7日本公司发行的A股在上海证券交易所上市(代码:600012)。

截至2019年12月31日,本公司、附属公司与联营公司(本集团)的架构:2019年年度报告2019年年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)报告期内公司所从事的主要业务本公司于1996年8月15日在中华人民共和国安徽省注册成立,是中国第一家在香港上市的公路公司,亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。

1996年11月13日本公司发行的4.9301亿股H股在香港联合交易所有限公司上市。

2003年1月7日本公司发行的2.5亿股A股在上海证券交易所上市。

截至2019年12月31日,本公司总股本为1,658,610,000股,每股面值人民币1元。

本公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。

公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产,为过往车辆提供通行服务,按照收费标准收取车辆通行费,并对运营公路进行养护维修和安全维护。

收费公路是周期长、规模大的交通基础设施,具有资金密集型特点,投资回收期长,收益相对比较稳定。

本公司拥有合宁高速公路(G40沪陕高速合宁段)、205国道天长段新线、高界高速公路(G50沪渝高速高界段)、宣广高速公路(G50沪渝高速宣广段)、广祠高速公路(G50沪渝高速广祠段)、宁淮高速公路天长段、连霍公路安徽段(G30连霍高速安徽段)和宁宣杭高速公路等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。

截至2019年12月31日,本公司拥有的营运公路里程已达557公里,总资产约人民币15,920,012千元。

此外,因高速公路呈网络运营的特点,本公司还为安徽交控集团及其子公司提供部分路段的委托代管服务(包含收费管理、养护管理、信息及机电技术管理、路产安全管理等),截至目前代管的高速公路总里程达707公里。

此外,本集团还积极探索及尝试高速公路沿线广告业务、类金融业务以及基金投资业务等,以进一步拓展盈利空间并实现集团的可持续性发展。

(二)经营模式中国高速公路的建设和经营大致分为:经营性收费公路和政府还贷高速公路两种模式,公司属于经营性收费公路模式。

2019年年度报告(三)行业情况说明从历史发展阶段看,随着路网的成熟完善,我国高速公路已经进入了平稳发展期。

“十三五”期间高速公路网络将继续完善,到2020年高速公路建成里程将由2015年的12.4万公里提高至15万公里。

目前,高速公路行业已走出大规模建设时期,逐渐步入质量提升和网络完善阶段,未来高速公路建设和发展的重点在于平行线路的加密、区域高速的连接、智能智慧交通的普及和交通信息的产业化。

从行业政策来看,《收费公路管理条例》尚未正式出台,行业政策尚存不确定性。

从主体分布来看,因区域经济的差异和客货源结构以及收费标准的不同,导致各高速公路上市公司的车流量和通行费收入存在差异。

从发展程度来看,高速公路上市公司基本进入主业经营成熟、业绩增长稳定的阶段。

从路网结构来看,目前东部省份路网较为完善,中西部省份还有路线加密和投资建设的空间。

从多元化转型的进度来看,高速公路上市公司均面临收费期限逐年递减的问题,但各省份国企改革进程和多元化转型方向存在较大差异。

为深化收费公路制度改革,提高综合交通运输网络效率,降低物流成本,交通运输部提出力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费,提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

取消高速公路省界收费站、推广ETC将给高速公路行业带来营运管理模式的根本变革。

行业内主要的上市公司及其财务指标……

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