光力科技定期财报：光力科技：2019年年度报告

光力科技股份有限公司2019年年度报告全文1光力科技股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0092020年03月光力科技股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人曹伟及会计机构负责人(会计主管人员)周遂建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、并购整合及商誉减值风险为充分发挥技术协同效应，尽快把公司做强做大，公司并购项目不断增多，而且涉及不同地域和行业。

并购难整合更难，如何把不同地域、不同行业且管理模式、经营理念及企业文化有差异的经营实体有机结合起来，达到效益最大化，是公司管理层要面临的一个重大挑战。

为此，公司正在积极探索并建立有效的集团管控体系，增强对相关子公司的控制和协同管理能力，努力把经营管理风险降低在可控范围内。

公司将在现有体系基础上，加大高端人才的引进，借鉴国内外先进管理经验结合公司实际情况，构建切实有效的管理体系，同时，采取多种措施降低各类风险对公司造成的不利影响。

公司通过发行股份及支付现金方式并购了常熟亚邦，以及通过自有资金控股收购“LP”和“LPB”公司，2019年公司参股收购了世界第三的划片机设备制造商以色列ADT公司，为公司外延式发展做出了贡献，但也同时形成了较大的商誉资产，如果被并购的企业不能实现预期业绩，将会出现商誉资产减值，从而影响公司的经营业绩，减少投资者的回报。

为此，公司必须加大力度，尽快做好并购企业的整合、融合和优化工作，确保并购预期目标的实现。

2、应收账款风险光力科技股份有限公司2019年年度报告全文3截至2019年底，公司应收账款净额17,144.25万元，应收账款余额相对较大，对公司资金的流动性产生不利影响。

若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大变化，将加大应收账款发生坏账的风险。

为此，公司通过梳理应收账款管理流程，优化信用政策，实现全程信用跟踪管理。

在销售和回款的各个环节，对应收账款进行实时追踪，加大绩效考核力度，加速应收账款的回款。

针对一些账龄偏长的欠款，成立专门清欠组，进行专项管理。

目前，这一措施已经起到作用，2019年账龄偏长的欠款相比往年有了较大改善。

3、技术、产品创新失败的风险作为科技型企业，近年来，公司不断加大研发投入，积极推动相关核心技术的进一步研发和产品创新，并取得了多项发明专利。

随着公司业务规模扩大，公司将针对新的业务领域进行技术研发和储备工作，但如果公司对新领域、新市场的技术创新失败或产品创新不能满足市场需求、新产品市场暂时不成熟或销售策略滞后，将对公司未来发展带来不利影响。

为此，公司将不断完善新产品开发前的可行性研究和客户测试流程，依靠有效的激励制度保证核心技术人员的稳定，从而降低技术、产品创新失败的风险。

4、宏观经济与市场环境变化的风险公司所处行业受宏观经济及市场供需状况的影响，会随着整体经济状况或市场环境的变化而出现一定的波动。

如果未来国内和国际宏观经济情况不能持续向好或出现波动，可能会导致公司所处行业的市场环境出现不利变化，给公司的经营管理带来挑战，从而对公司的生产经营产生不利影响。

公司将密切关注宏观经济与市场环境变化，在顺应宏观经济变化的同时，充分利用内外资源，提高抗风险能力。

同时，加大对行业及市场信息的挖掘，深入了解消费者需求，适时推出针对不同细分市场的产品和服务，增强客户黏性，力求把影响降至最低。

经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本191,802,931股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

光力科技股份有限公司2019年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................7第三节公司业务概要.........................................................10第四节经营情况讨论与分析...................................................15第五节重要事项............................................................30第六节股份变动及股东情况...................................................46第七节优先股相关情况.......................................................51第八节可转换公司债券相关情况...............................................51第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................53第十节公司治理............................................................61第十一节公司债券相关情况...................................................67第十二节财务报告...........................................................68第十三节备查文件目录......................................................216光力科技股份有限公司2019年年度报告全文5释义释义项指释义内容本公司、公司、母公司、光力有限、光力科技指光力科技股份有限公司控股股东、实际控制人指赵彤宇宁波万丰隆指宁波万丰隆贸易有限公司常熟亚邦指常熟市亚邦船舶电气有限公司LP指LoadpointLimitedLPB指LoadpointBearingsLimited莱得博指苏州莱得博微电子科技有限公司苏州研究院指光力（苏州）智能装备技术研究院有限公司景旭电力指郑州光力景旭电力技术有限公司瑞弘电子、光力瑞弘指郑州光力瑞弘电子科技有限公司上海能扬指上海能扬新能源科技有限公司ADT指AdvancedDicingTechnologiesLtd.（以色列先进切割技术有限公司）郑州港区指郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）先进微电子指先进微电子装备（郑州）有限公司兴港投资指河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）河南省科投指河南省科技投资有限公司中科院微电子所旗下两家基金指无锡中科爱思开集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）、北京中科微知识产权服务有限公司高瞻资本指高瞻股权投资(广东)有限公司卓越讯通指北京卓越讯通科技有限公司会计师、公司会计师、瑞华指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《公司章程》指《光力科技股份有限公司章程》中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所CMMI指CapabilityMaturityModelIntegration股东大会、董事会、监事会指光力科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会近三年指2017年度、2018年度和2019年度报告期、本年度指2019年1月1日至2019年12月31日上年同期指2018年1月1日至2018年12月31日年初或期初、年末或期末指分别指2019年1月1日、2019年12月31日元、万元指人民币元、人民币万元安全生产监控业务指主要包括：矿山安全生产监控类产品、电力安全生产监控类产品、专光力科技股份有限公司2019年年度报告全文6用配套设备等半导体封测装备制造业务指主要指用于精密制造半导器件封装测试环节的高端加工设备等矿山安全生产监控类产品指主要包括：矿山安全生产、电力安全生产和其他行业安全生产等监控类产品电力安全生产监控类产品指主要包括：烟气监测类产品、锅炉优化燃烧监测类产品等专用配套设备指主要包括：专用工程装备（舟桥）电控系统及训练模拟器等半导体封测装备类产品指主要包括：用于精密制造半导器件封装测试环节的高端加工设备等光力科技股份有限公司2019年年度报告全文7第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称光力科技股票代码300480公司的中文名称光力科技股份有限公司公司的中文简称光力科技公司的外文名称（如有）GLTECHCO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）GLTECH公司的法定代表人赵彤宇注册地址郑州高新开发区长椿路10号注册地址的邮政编码450001办公地址郑州高新开发区长椿路10号办公地址的邮政编码450001公司国际互联网网址电子信箱info@gltech.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名曹伟关平丽联系地址郑州高新开发区长椿路10号郑州高新开发区长椿路10号电话0371-678588870371-67858887传真0371-679911110371-67991111电子信箱info@gltech.cnzhengquanbu@gltech.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点公司证券事务部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所光力科技股份有限公司2019年年度报告全文8会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层签字会计师姓名郑军安、张任飞公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）296,641,365.05253,643,840.5116.95%192,488,927.18归属于上市公司股东的净利润（元）56,120,714.0442,332,541.3432.57%38,429,796.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）46,232,620.5837,743,457.6922.49%32,194,224.48经营活动产生的现金流量净额（元）57,842,331.457,769,027.66644.52%3,378,487.59基本每股收益（元/股）0.290.2231.82%0.21稀释每股收益（元/股）0.290.2231.82%0.20加权平均净资产收益率7.87%6.22%1.65%6.94%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额（元）898,946,582.89807,728,043.5611.29%752,073,987.52归属于上市公司股东的净资产（元）737,265,967.77694,859,348.796.10%656,626,558.73六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入47,641,341.0365,651,214.0754,799,178.51128,549,631.44归属于上市公司股东的净利润4,677,587.1519,016,297.897,111,300.8625,406,476.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,728,157.4218,271,583.964,692,677.7319,631,149.88经营活动产生的现金流量净额13,425,028.754,285,181.39-82,103.0140,214,224.32上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否光力科技股份有限公司2019年年度报告全文9七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,060,558.915,766,282.456,367,422.48委托他人投资或管理资产的损益156,308.941,110,991.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出-391,428.88-492,595.04-91,610.94其他符合非经常性损益定义的损益项目12,969.83减：所得税影响额1,726,130.43831,852.401,118,730.71少数股东权益影响额（税后）54,906.1422,030.1332,500.11合计9,888,093.464,589,083.656,235,572.22--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

光力科技股份有限公司2019年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，在明确的发展战略指引下，公司继续沿着双主业战略发展方向----安全生产监控装备和半导体封测装备两大业务板块，围绕年初制订的目标和计划，坚定不移地贯彻落实，2019年公司业绩不仅实现了同比增长，继续保持了优于同行可比上市公司的目标，同时，2019年也是光力科技完成“从中国起步、在世界的舞台上表演”国际化战略布局的重要之年---光力科技成为一家以中国为根基的国际化高新技术企业。

（一）安全生产监控装备业务板块1、主要业务和产品公司安全生产监控类产品包括矿山安全生产监控类、电力安全生产监控类和专用配套设备等三大类产品，前两者主要用途为工业生产过程中安全监测监控提供包括超前感知、风险预警和危害预测等在内的整体解决方案，专用配套设备主要指专用工程装备（舟桥）电控系统及训练模拟器等，该系统是舟桥实现自动化控制的重要环节，具体功能包括实施作业控制、在线故障检测与系统状态显示等。

在电力安全生产监控业务方面，公司围绕火力发电锅炉燃烧优化系统监控的系列化设备陆续投放市场，其中，氨逃逸在线监测设备和飞灰含碳量在线监测设备均通过了中电联组织的专家鉴定，均达到了国际先进水平。

后续的NOx在线监测、喷氨优化、风、粉、气等监测设备不断推出，为公司节能监控业务快速增长奠定扎实基础。

2、主要经营模式（1）采购模式：母公司有专门的供应部，根据生产需求在合格供应商范围内采购。

（2）生产模式：公司采用订单式与计划式相结合的生产方式，根据客户订单情况合理安排生产。

（3）销售模式：以直销为主、经销为辅，通过在各主要客户集中区域设立营销服务网点的方式为客户提供技术支持及售后服务。

3、所属行业发展阶段、周期性特点和公司所处的行业地位随着煤炭行业供给侧结构性改革进一步深化，煤炭企业盈利能力增强，为煤炭提供安全装备、信息化建设等各项产品、技术及其他服务的行业分别在不同程度上进一步好转。

煤炭安全随着激光新技术新产品在煤炭市场的推广和应用，国家新的瓦斯防突细则出台，公司在该领域深耕多年，储备了多项核心技术，积淀了良好的市场形象，为公司业绩的增长奠定了坚实的基础，公司在煤矿瓦斯抽采和新产品市场推广方光力科技股份有限公司2019年年度报告全文11面斩获新绩。

随着煤价不断上升，导致火力发电成本不断增加（煤炭成本大约占发电成本的70%）；其次，随着环保呼声的日益高涨，超净排放已成为每台火力发电机组必须面对的课题，超净排放必然导致锅炉煤耗增加。

这两方面的因素必然会严重影响火电厂的经济效益，因此锅炉优化燃烧是每个火电厂亟待解决的课题。

这就为公司的火力发电锅炉燃烧优化系统产品提供了快速发展的大好机会。

对于专用工程装备（舟桥）电控系统及训练模拟器，目前国内的批量生产单位主要为常熟亚邦，其在该细分行业居于主导地位，常熟亚邦具备较强的研制和生产实力，报告期内经营业绩也达到预期。

预计在未来一定期间内，常熟亚邦将保持竞争优势地位。

截至报告期末，公司拥有专利282项，其中发明专利58项，另外拥有软件著作权45项，公司多项产品和技术获得国家级、部级、省级奖项和荣誉。

正是由于掌握了多项核心技术，公司在该领域的盈利能力优于同行可比公司。

（二）半导体封测装备业务板块1、主要业务和产品公司控股子公司英国LP公司的主营业务为研发、生产、销售用于半导体等微电子器件封装测试环节的精密加工设备。

主要产品为用于半导体等微电子器件基体的划片、切割系列设备，该系列设备是半导体器件（如集成电路芯片、声纳和各类传感器等）制造的关键设备之一，此外该系列设备在航空航天等领域也有广泛应用。

公司控股子公司英国LPB公司主要产品包括高性能高精密空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器等，其主要应用于半导体工业芯片封装的精密高效切割工序，此外在隐形眼镜行业的精加工领域也有广泛应用。

公司参股公司以色列ADT公司主营业务为在全球范围内面向半导体、微电子行业提供研发、制造和销售划片机设备和耗材（包括刀片等），并按照客户需求提供定制化的切割解决方案。

产品主要应用于半导体、微电子后道封测装备领域，ADT公司产品不仅能切割半导体晶圆，也可以用于如分立器件、无源器件、LED、MEMS、功率器件、传感器等许多其他类型的产品。

2、主要经营模式（1）采购模式：根据生产需求在合格供应商范围内进行采购。

（2）生产模式：英国两个控股子公司采用“以销定产”，根据客户的订单合理安排生产。

（3）销售模式：以直销为主、代销为辅。

3、所属行业发展阶段、周期性特点和公司所处的行业地位半导体器件等微电子制造业是我国大力发展的产业，进口设备在半导体器件制造领域占据垄断地位，近年来，我国每光力科技股份有限公司2019年年度报告全文12年进口半导体芯片总额超过2000亿美元，半导体器件等微电子制造业已成为国家大力发展的产业。

根据《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国制造2025》等文件，未来中国对半导体制造行业的投资将达1500亿美元，到2025年前使中国制造的集成电路在国内市场份额从9%扩大至70%。

1968年，英国LP公司在全球第一个发明了加工半导体器件的划片/切割机，目前，该公司产品主要销往欧洲和北美的芯片制造业、传感器制造业、高新材料制造业、航空航天、军工及大学和研究机构等，在亚洲市场有少量销售。

在加工超薄和超厚半导体器件领域，英国LP公司产品有领先优势；控股子公司英国LPB公司在开发、生产高性能高精密空气主轴、旋转工作台、空气静压主轴、精密线性导轨和驱动器的领域一直处于业界领先地位。

1971年，LPB公司的气浮主轴被装备在划片机上，是世界上第一个在半导体划片机上使用气浮主轴的公司。

LPB公司产品在半导体工业芯片封测工序——精密高效切割、隐形眼镜行业的精加工等领域，具有超高运动精度、超高转速和超高刚度的突出优势。

长期与英国的大学、研究机构和大中型的跨国公司合作，已把核心产品的制造经验做成一系列易理解的计算机程序模块，并在空气轴承系统中的直流无刷电机方面做出了创新。

开发基于空气承载……