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电气设备与新能源行业研究报告:东吴证券-电气设备与新能源行业点评:基金Q4持仓,新能源汽车持仓持续提升,光伏、工控略有下滑-210125

行业名称: 电气设备与新能源行业 股票代码: 分享时间:2021-01-25 18:56:45
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 曾朵红
研报出处: 东吴证券 研报页数: 11 页 推荐评级: 增持
研报大小: 1,336 KB 分享者: 中国人****放军 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  投资要点
  上游材料2020Q4由2020Q3的4.83%上升至7.87%,钴锂龙头持仓明显增加。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主要持仓增加来源于华友钴业13.68%(+11.61pct)、赣锋锂业16.36%(+2.97pct);华友钴业19Q4-20Q4分别为11.70%、5.36%、3.50%、2.08%、13.68%;赣锋锂业19Q4-20Q4分别为4.33%、8.69%、11.06%、13.39%、16.36%;天齐锂业19Q4-20Q4分别为6.09%、1.20%、2.83%、3.08%、2.16%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  中游:电池、六氟磷酸锂及电解液、隔膜、正极、负极环节持仓增加,增幅从大到小依次为六氟磷酸锂及电解液、隔膜、正极、电池、负极。中游2019Q4-2020Q4基金持仓占比分别为4.19%、4.16%、6.33%、6.56%、7.96%。1)六氟磷酸锂及电解液大幅上升4.16pct;2)隔膜上升1.21pct;3)正极上升1.18pct;4)电池上升1.02pct;5)负极上升0.34pct。电机电控2020Q4小幅下降,前十大基金持仓比例9.45%(-0.04pct)。
  核心零部件、充电桩、整车Q4均小幅下降。具体数值来看,核心零部件2019Q4-2020Q4分别为5.37%、8.10%、10.24%、9.37%、9.20%;充电桩2019Q4-2020Q4分别为1.55%、1.92%、1.32%、1.10%、0.86%;整车2019Q4-2020Q4分别为0.77%、2.31%、2.36%、3.21%、2.21%。
  新能源:光伏仓位下降、风电、核电板块持仓稳定。光伏板块持仓下降至7.96%(-1.86pct),2019Q4-2020Q4持仓比例分别为3.84%、3.57%、6.06%、9.82%、7.96%;风电板块略微上升至2.54%(+0.08pct),2019Q4-2020Q4持仓比例分别为2.54%、2.15%、2.45%、2.46%、2.54%;核电板块持仓略有下降至0.95%(-0.02pct),2019Q4-2020Q4分别为0.65%、0.52%、0.64%、0.97%、0.95%。
  电力设备:整体持仓略有下降,二次设备微升。电力电子2019Q4-2020Q4分别为2.91%、3.46%、4.89%、7.56%、7.48%,其中汇川技术在高持仓占比的基数上下降,持仓比例达到14.22% (-1.00pct),2019Q4-2020Q4分别为5.48%、7.52%、10.45%、15.22%、14.22%;特高压19Q4-20Q4分别为0.05%、0.23%、0.32%、0.51%、0.31%,略有下降;低压板块有所下降、智能电表上升、电线电缆下降、中压板块持平;二次设备2019Q4-2020Q4分别为1.79%、2.28%、1.54%、1.07%、1.10%,环比微升
  风险提示
  股市波动风险,宏观经济波动风险,政策变动风险。
  

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