本周随笔·市场情绪快速转暖,持续看好金融IT景气度提升
金融IT板块在市场情绪转暖下具有较大弹性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在大盘表现较好的时候,金融科技板块表现始终强于沪深300和计算机指数。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近期市场成交量快速放大,年初至5月末A股平均每周成交额为7540亿元,而最近一周成交额达到11713亿元,市场情绪快速转暖带动金融IT需求,相关企业景气度有望延续。
金融IT在市场情绪较好的时候弹性高的原因:第一,成交金额的提升带来券商盈利能力的增加,进而券商IT开支也将有所增加。第二,部分金融IT企业布局券商开户导流、基金代销等业务,都直接受益于市场情绪的转暖。
市场情绪快速转暖趋势下,我们持续看好金融IT领域领军企业的表现。建议关注:恒生电子、同花顺、长亮科技、神州信息。
本周观点
整体观点:1)市场情绪快速转暖,持续看好金融IT景气度提升。本周行业成交额超过万亿,明显高于前五个月平均水平。成交金额的提升带来券商盈利能力的增加,进而券商IT开支也将有所增加,同时部分金融IT企业的券商开户导流等业务直接受益于市场情绪转暖。我们持续看好市场情绪快速回升下,金融IT领域领军企业表现。
2)中报披露临近,紧抓业绩高确定性细分及重点标的。第一,重点关注新基建高景气细分业绩确定性。5G普及、新基建成为政策重点,叠加未来几年腾讯、阿里、百度都将在IDC等领域进行百亿级别的投资的,IDC、服务器等领域景气度较高,看好相关领域重点企业业绩高增长,重点标的宝信软件、浪潮信息;第二,金融IT重点企业业绩有望高增长。市场情绪转暖、券商IT开支增加+市场交易量放大情况下,金融IT核心企业有望取得较好业绩表现,重点标的恒生电子、同花顺、长亮科技、神州信息。
建议关注:
金融IT:恒生电子、同花顺、长亮科技、神州信息
新基建:宝信软件、浪潮信息
信息技术创新:中国软件、中国长城、太极股份、诚迈科技、东方通、神州数码
云计算:浪潮信息、用友网络、石基信息
远程办公:泛微网络、金山办公
网络可视化:恒为科技、中新赛克、迪普科技超高清:当虹科技、淳中科技
车联网:中科创达、千方科技
医疗IT:卫宁健康、创业慧康、久远银海
信息安全:启明星辰、深信服、绿盟科技
工业互联网:用友网络、东方国信、宝信软件
市场表现
6.29-7.3期间计算机板块上涨4.48%,同期沪深300上涨6.78%,TMT其他三大板块中,传媒上涨1.19%,电子上涨3.85%,通信上涨4.21%,创业板指数上涨3.36%。
风险提示
疫情后续发展的不确定性,政策落地不及预期,业务发展不及预期。